(FVD) First Trust Value Line® Dividend ETF 주가,분배금,구성종목

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First Trust Value Line® Dividend ETF(FVD)은(는) First Trust이 운용하는 Value Line Dividend TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6200%, 순자산 $79억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.49%입니다. 상위 구성종목은 ACN 0.5%, CBOE 0.5%, LMT 0.5% 등입니다.

First Trust Value Line® Dividend ETF

미국 국기

주식 분기배당

26.10.28(장마감)

관심 0

FVD

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.84

0.21 (0.42%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.84

0.18 (0.36%)

수익률

5.19%

(1개월)

거래량: 497,272주

운용사: First Trust

기초지수: Value Line Dividend TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6200% (0.6200%)

순자산: $79.39억 (26.10.28 기준)

상장일: 2003.08.19

구성종목 수: 241개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.17	-1.8	5.53	11.49	48.17	35.46	136.83	10.03
종가 (%)	5.15	-2.31	4.36	8.92	38.1	20.82	88.57	8.16

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 241개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ACN Accenture PLC Class A	0.51	172,208	40,496,433	235.16	-9.89
CBOE Cboe Global Markets Inc	0.48	118,079	38,337,890	324.68	30.27
LMT Lockheed Martin Corp	0.47	59,852	37,287,197	622.99	30.94
NWE NorthWestern Energy Group Inc	0.46	458,964	36,657,455	79.87	26.88
PNW Pinnacle West Capital Corp	0.46	343,464	36,513,658	106.31	22.93
AMGN Amgen Inc	0.46	81,499	36,507,477	447.95	39.17
WM Waste Management Inc	0.46	154,780	36,498,672	235.81	8.62
KDP Keurig Dr Pepper Inc	0.46	1,046,658	36,486,498	34.86	27.74
CSX CSX Corp	0.46	696,866	36,425,186	52.27	45.35
XOM ExxonMobil Holdings Corp	0.46	202,439	36,420,800	179.91	52.07
BKH Black Hills Corp	0.46	445,370	36,408,998	81.75	20.80
SHEL Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	0.45	343,614	36,003,875	104.78	45.74
SIGI Selective Insurance Group Inc	0.45	365,094	35,972,712	98.53	19.29
CVX Chevron Corp	0.45	157,375	35,917,696	228.23	53.25
KMB Kimberly-Clark Corp	0.45	327,900	35,773,890	109.10	11.94
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp Class A	0.45	539,750	35,742,245	66.22	-19.02
OTIS Otis Worldwide Corp Ordinary Shares	0.45	480,933	35,680,419	74.19	-13.58
NVS Novartis AG ADR	0.45	227,347	35,661,650	156.86	17.21
UNP Union Pacific Corp	0.45	118,879	35,649,435	299.88	31.45
INFY Infosys Ltd ADR	0.45	2,942,998	35,639,706	12.11	-30.56
LIN Linde PLC	0.45	70,054	35,632,967	508.65	20.42
DOV Dover Corp	0.45	172,229	35,510,175	206.18	6.40
ED Consolidated Edison Inc	0.45	308,575	35,495,382	115.03	18.50
CNP CenterPoint Energy Inc	0.44	843,617	35,406,605	41.97	11.29
MRSH Marsh	0.44	185,567	35,382,060	190.67	4.81

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FVD: 연초 후 수익률 10.43%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.53	0.26
26.06.25	0.60	0.29
26.03.26	0.55	0.26
25.12.12	0.69	0.32
25.09.25	0.55	0.25
25.06.26	0.58	0.26
25.03.27	0.58	0.26
24.12.13	0.61	0.28
24.09.26	0.50	0.23
24.06.27	0.68	0.28
24.03.21	0.45	0.19
23.12.22	0.73	0.29
23.09.22	0.48	0.18
23.06.27	0.66	0.26
23.03.24	0.54	0.21
22.12.23	0.69	0.27
22.09.23	0.53	0.20
22.06.24	0.44	0.17
22.03.25	0.44	0.19
21.12.23	0.55	0.23

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Value Line® Dividend Index의 가격 및 수익률에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 90% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 지수 제공자의 독자적인 Value Line® Safety™ Ranking System에 따라 1위 또는 2위로 순위가 매겨진 증권 중 평균 이상의 배당 수익률을 제공할 것으로 예상되는 증권의 성과를 측정합니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line® Dividend Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the securities ranked #1 or #2 according to the index provider's proprietary Value Line® Safety™ Ranking System (the 'Safety Ranking System') that are also still expected to provide above-average dividend yield.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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