(RSPS) Invesco S&P 500® Eql Wt Cnsm Stapl ETF 주가,분배금,구성종목

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Invesco S&P 500® Eql Wt Cnsm Stapl ETF(RSPS)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 Equal Weighted Cons Stpl TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $4억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.89%입니다. 상위 구성종목은 KR 3.3%, COST 3.2%, PG 3.2% 등입니다.

Invesco S&P 500® Eql Wt Cnsm Stapl ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

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RSPS

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.78

0.14 (0.51%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.77

0.14 (0.49%)

수익률

-6.23%

(1개월)

거래량: 113,149주

운용사: Invesco

기초지수: S&P 500 Equal Weighted Cons Stpl TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4000% (0.4000%)

순자산: $4.27억 (26.10.05 기준)

상장일: 2006.11.01

구성종목 수: 36개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-6.23	-5.86	-0.85	0.89	7.78	6.16	52.07	1.38
종가 (%)	-6.83	-6.5	-2.21	-2.01	-1.07	-7.27	19.21	-0.84

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 36개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

KR The Kroger Co	3.31	237,990	14,048,550	59.03	-3.78
COST 코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP	3.23	14,882	13,701,113	920.65	7.25
PG Procter & Gamble Co	3.22	94,166	13,645,595	144.91	3.37
PM Philip Morris International Inc	3.19	72,332	13,559,357	187.46	19.70
TSN Tyson Foods Inc Class A	3.17	259,614	13,471,370	51.89	-8.87
MNST Monster Beverage Corp	3.17	313,545	13,463,622	42.94	12.01
BF.B Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg	3.17	513,665	13,437,476	26.16	3.04
MO Altria Group Inc	3.14	197,853	13,325,400	67.35	22.41
CHD Church & Dwight Co Inc	3.14	141,110	13,308,084	94.31	13.57
TGT Target Corp	3.13	85,270	13,302,120	156.00	63.11
WMT 월마트/WAL_MART_STORES	3.12	126,928	13,233,513	104.26	-5.75
CASY Casey's General Stores Inc	3.11	21,350	13,189,176	617.76	12.16
KO Coca-Cola Co	3.10	153,423	13,140,680	85.65	24.79
KVUE Kenvue Inc	3.07	756,754	13,016,169	17.20	4.55
HRL Hormel Foods Corp	3.06	640,555	12,971,239	20.25	-10.85
CL Colgate-Palmolive Co	3.03	152,589	12,857,149	84.26	8.63
KMB Kimberly-Clark Corp	3.03	136,096	12,842,019	94.36	-2.67
DG Dollar General Corp	3.02	107,833	12,825,657	118.94	-9.08
SJM JM Smucker Co	3.01	108,929	12,765,390	117.19	23.21
SYY Sysco Corp	3.01	164,673	12,760,511	77.49	8.12
DLTR Dollar Tree Inc	3.00	113,455	12,725,113	112.16	-8.82
KDP Keurig Dr Pepper Inc	3.00	418,715	12,716,375	30.37	11.71
MDLZ Mondelez International Inc Class A	2.95	215,194	12,522,139	58.19	10.92
EL The Estee Lauder Companies Inc Class A	2.95	136,000	12,507,920	91.97	-11.17
HSY The Hershey Co	2.94	78,013	12,496,902	160.19	-9.58

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RSPS: 연초 후 수익률 1.38%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.67	0.20
26.06.22	0.80	0.24
26.03.23	0.75	0.22
25.12.22	0.78	0.23
25.09.22	0.68	0.20
25.06.23	0.63	0.19
25.03.24	0.66	0.20
24.12.23	0.75	0.23
24.09.23	0.67	0.21
24.06.24	0.70	0.22
24.03.18	0.62	0.20
23.12.18	0.88	0.27
23.09.18	0.71	0.23
23.06.20 분할	0.54	0.18
23.03.20	0.58	0.19
22.12.19	0.63	0.22
22.09.19	0.57	0.19
22.06.21	0.79	0.25
22.03.21	0.42	0.14
21.12.20	0.69	0.23

투자전략

본 투자 상품은 S&P 500® 이퀄 웨이트 스커뮤니케이션 스테이플스 지수(이하 "기초지수")의 투자 수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초지수는 S&P 500® 스커뮤니케이션 스테이플스 지수의 모든 구성 종목으로 이루어져 있으며, 이 지수는 세계산업분류기준(GICS)에 따라 필수소비재 부문으로 분류된 S&P 500® 지수에 포함된 모든 기업의 보통주를 포함합니다.

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500® Equal Weight Consumer Staples Index (the 'underlying index'). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard ('GICS').

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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