(RSPG) Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 주가,분배금,구성종목

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Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF(RSPG)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 Equal Weight Energy Plus TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $7억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은58.17%입니다. 상위 구성종목은 APA 5.1%, EOG 4.9%, XOM 4.9% 등입니다.

Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 2

RSPG

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$119.10

0.11 (0.09%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$119.09

0.17 (0.14%)

수익률

8.91%

(1개월)

거래량: 104,888주

운용사: Invesco

기초지수: S&P 500 Equal Weight Energy Plus TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4000% (0.4000%)

순자산: $6.72억 (26.10.28 기준)

상장일: 2006.11.01

구성종목 수: 24개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	8.91	16.19	14.01	58.17	71.24	171.19	168.99	51.83
종가 (%)	9	15.65	12.9	54.82	59.16	135.89	105.82	49.65

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 24개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

APA APA Corp	5.05	668,796	33,968,149	50.79	111.73
EOG EOG Resources Inc	4.89	203,995	32,863,594	161.10	57.30
XOM ExxonMobil Holdings Corp	4.89	182,605	32,852,466	179.91	52.07
MPC Marathon Petroleum Corp	4.87	75,075	32,731,198	435.98	169.93
COP ConocoPhillips	4.83	219,642	32,498,230	147.96	60.75
KMI Kinder Morgan Inc Class P	4.81	954,752	32,318,355	33.85	26.36
CVX Chevron Corp	4.76	140,263	32,012,224	228.23	53.25
DVN Devon Energy Corp	4.66	612,270	31,366,592	51.23	42.26
TRGP Targa Resources Corp	4.63	102,912	31,142,200	302.61	65.91
EQT EQT Corp	4.59	548,937	30,888,685	56.27	5.90
PSX Phillips 66	4.59	114,998	30,880,413	268.53	111.05
OXY Occidental Petroleum Corp	4.56	489,206	30,687,892	62.73	54.50
FANG Diamondback Energy Inc	4.50	147,991	30,261,200	204.48	38.18
OKE ONEOK Inc	4.47	312,970	30,048,250	96.01	34.99
VLO Valero Energy Corp	4.44	77,106	29,866,238	387.34	140.15
WMB Williams Companies Inc	4.40	399,058	29,566,207	74.09	25.88
EXE Expand Energy Corp Ordinary Shares - New	4.37	310,373	29,367,493	94.62	-12.70
HAL Halliburton Co	4.28	807,667	28,769,099	35.62	27.85
SLB SLB Ltd	4.23	525,656	28,427,476	54.08	43.21
BKR Baker Hughes Co Class A	4.13	471,231	27,802,629	59.00	31.07
FTI TechnipFMC PLC	4.09	385,404	27,510,138	71.38	60.53
TPL Texas Pacific Land Corp	3.94	80,169	26,490,243	330.43	15.67
AGPXX Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl	0.02	105,611	105,611	1.00	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RSPG: 연초 후 수익률 51.83%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.44	0.50
26.06.22	0.55	0.54
26.03.23	0.48	0.51
25.12.22	0.66	0.52
25.09.22	0.68	0.53
25.06.23	0.66	0.51
25.03.24	0.63	0.51
24.12.23	0.59	0.44
24.09.23	0.69	0.54
24.06.24	0.58	0.46
24.03.18	0.53	0.42
23.12.18	0.88	0.65
23.09.18	0.61	0.48
23.06.20	0.57	0.38
23.03.20	0.91	0.58
22.12.19	1.17	0.83
22.09.19	1.04	0.70
22.06.21	0.86	0.54
22.03.21	0.66	0.42
21.12.20	0.84	0.39

투자전략

본 투자 상품은 S&P 500® 이퀄 웨이트 에너지 지수(이하 "기초 지수")의 투자 수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500® 에너지 지수의 모든 구성 종목으로 이루어져 있으며, 이 지수는 세계산업분류기준(GICS)에 따라 에너지 부문으로 분류된 S&P 500® 지수에 포함된 모든 기업의 보통주를 포함합니다.

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500® Equal Weight Energy Index (the ''index'). The index is an equal-weighted index, which means that, unlike the S&P 500® Index, which employs a float-adjusted market capitalization weighted methodology, the index assigns each component security the same weight at each quarterly rebalance. Under normal circumstances, at least 80% of the value of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the components of the index and in derivatives and other investments that have economic characteristics similar to the components of the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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