(RSPH) Invesco S&P 500® Equal Wt Hlth Care ETF 주가,분배금,구성종목

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Invesco S&P 500® Equal Wt Hlth Care ETF(RSPH)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 Equal Weighted HC TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $10억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은29.86%입니다. 상위 구성종목은 MRNA 2.4%, ILMN 2.1%, MTD 2.0% 등입니다.

Invesco S&P 500® Equal Wt Hlth Care ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

RSPH

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$39.59

0.24 (0.61%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.54

0.21 (0.53%)

수익률

5.58%

(1개월)

거래량: 121,219주

운용사: Invesco

기초지수: S&P 500 Equal Weighted HC TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4000% (0.4000%)

순자산: $9.74억 (26.10.28 기준)

상장일: 2006.11.01

구성종목 수: 63개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.58	12.61	30.64	29.86	59.2	33.75	190.83	24.84
종가 (%)	5.66	12.5	30.44	29.08	56.24	29.4	173.87	24.3

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 63개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MRNA Moderna Inc	2.36	110,448	22,969,871	207.97	605.22
ILMN Illumina Inc	2.10	73,099	20,428,978	279.47	113.08
MTD Mettler-Toledo International Inc	2.02	11,642	19,620,495	1,685.32	20.88
RVTY Revvity Inc	2.01	120,879	19,565,475	161.86	67.59
CRL Charles River Laboratories International Inc	1.98	53,778	19,297,698	358.84	79.89
ISRG Intuitive Surgical Inc	1.94	42,368	18,891,044	445.88	-21.27
A Agilent Technologies Inc	1.89	103,468	18,364,535	177.49	31.19
VEEV Veeva Systems Inc Class A	1.85	57,413	17,996,679	313.46	40.42
BIIB Biogen Inc	1.84	71,034	17,952,423	252.73	43.60
WST West Pharmaceutical Services Inc	1.82	44,446	17,702,397	398.29	45.00
WAT Waters Corp	1.78	36,999	17,335,881	468.55	23.36
TMO Thermo Fisher Scientific Inc	1.76	24,722	17,132,840	693.02	19.84
AMGN Amgen Inc	1.76	38,208	17,115,274	447.95	39.17
RMD ResMed Inc	1.76	68,155	17,093,274	250.80	4.89
ABBV AbbVie Inc	1.76	59,662	17,086,600	286.39	28.37
VTRS Viatris Inc	1.75	907,604	16,990,347	18.72	53.29
LLY Lilly (Eli) & Co/일라이릴리	1.75	13,251	16,986,589	1,281.91	19.77
DHR Danaher Corp	1.74	73,166	16,974,512	232.00	1.87
SYK Stryker Corp	1.68	54,330	16,376,149	301.42	-13.49
GILD Gilead Sciences Inc	1.68	102,806	16,354,378	159.08	31.61
IDXX IDEXX Laboratories Inc	1.68	29,107	16,336,304	561.25	-17.04
GEHC GE HealthCare Technologies Inc Common Stock	1.68	229,556	16,323,727	71.11	-13.12
PODD Insulet Corp	1.67	108,600	16,271,538	149.83	-47.28
MCK McKesson Corp	1.67	16,807	16,252,705	967.02	18.20
BDX Becton Dickinson & Co	1.67	83,330	16,251,850	195.03	20.52

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RSPH: 연초 후 수익률 24.84%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.14	0.05
26.06.22	0.20	0.06
26.03.23	0.19	0.06
25.12.22	0.17	0.05
25.09.22	0.21	0.06
25.06.23	0.19	0.06
25.03.24	0.18	0.06
24.12.23	0.19	0.06
24.09.23	0.17	0.05
24.06.24	0.17	0.05
24.03.18	0.15	0.05
23.12.18	0.17	0.05
23.09.18	0.17	0.05
23.06.20 분할	0.17	0.05
23.03.20	0.17	0.05
22.12.19	0.16	0.05
22.09.19	0.15	0.04
22.06.21	0.18	0.05
22.03.21	0.17	0.05
21.12.20	0.18	0.06

투자전략

본 투자 상품은 S&P 500® 이퀄 웨이트 헬스케어 지수(이하 "기초 지수")의 투자 수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 세계산업분류기준(GICS®)에 따라 헬스케어 부문으로 분류된 S&P 500® 지수에 포함된 모든 기업의 증권으로 구성됩니다.

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500® Equal Weight Health Care Index (the 'underlying index'). The underlying index, which is composed of securities of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the health care sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard ('GICS®'). The fund generally invests in all of the securities comprising the underlying index in proportion to their weightings in the underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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