(SAA) ProShares Ultra SmallCap600 주가,분배금,구성종목

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ProShares Ultra SmallCap600(SAA)은(는) ProShares이 운용하는 S&P SmallCap 600 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.4800%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은26.04%입니다. 상위 구성종목은 null 5.2%, null 2.4%, null 1.4% 등입니다.

ProShares Ultra SmallCap600

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.27(장마감)

관심 0

SAA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$33.05

0.39 (1.21%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$33.05

0.35 (1.06%)

수익률

1.47%

(1개월)

거래량: 5,120주

운용사: ProShares

기초지수: S&P SmallCap 600 TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 1.4800% (0.9500%)

순자산: $0.26억 (26.10.27 기준)

상장일: 2007.01.23

구성종목 수: 608개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.47	-8.74	2.38	26.04	105.38	12.62	180.95	28.71
종가 (%)	0.5	-8.94	2.15	24.79	100.69	7.68	169.38	28.21

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 608개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

S&P Smallcap 600 Index Swap	5.21	1	1,340,455	-	-
S&P Smallcap 600 Index Swap	2.36	1	607,976	-	-
S&P Smallcap 600 Index Swap	1.41	1	362,219	-	-
GKOS Glaukos Corp	0.47	671	119,619	178.27	57.89
MTCH Match Group Inc Ordinary Shares - New	0.46	2,611	118,043	45.21	42.46
PAYC Paycom Software Inc	0.46	438	117,494	268.25	69.04
SM SM Energy Co	0.42	2,706	108,646	40.15	118.24
VSAT Viasat Inc	0.40	1,567	104,033	66.39	92.66
PTGX Protagonist Therapeutics Inc	0.40	736	103,276	140.32	60.66
RHP Ryman Hospitality Properties Inc	0.40	776	102,642	132.27	43.60
LTH Life Time Group Holdings Inc	0.37	2,161	94,781	43.86	65.01
JXN Jackson Financial Inc	0.37	709	94,042	132.64	26.90
TGTX TG Therapeutics Inc	0.34	1,614	88,431	54.79	83.80
ESI Element Solutions Inc	0.34	2,606	87,405	33.54	35.17
VSXY Victoria's Secret & Co	0.33	904	85,844	94.96	75.30
EMN Eastman Chemical Co	0.33	1,301	85,515	65.73	6.92
RAL Ralliant Corp	0.33	1,258	85,380	67.87	33.61
KMX CarMax Inc	0.33	1,615	84,981	52.62	36.18
ALKS Alkermes PLC	0.33	1,909	84,836	44.44	58.83
LW Lamb Weston Holdings Inc	0.33	1,564	83,940	53.67	30.84
ETSY Etsy Inc	0.32	971	82,953	85.43	54.09
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	0.32	1,679	82,808	49.32	6.80
POOL Pool Corp	0.31	413	80,630	195.23	-12.97
EPAM EPAM Systems Inc	0.31	586	80,610	137.56	-32.86
S&P Smallcap 600 Index Swap	-0.63	1	-162,884	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SAA: 연초 후 수익률 28.71%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.13	0.04
26.06.24	0.10	0.03
26.03.25	0.14	0.04
25.12.24	0.47	0.13
25.09.24	0.30	0.08
25.06.25	0.06	0.01
25.03.26	0.22	0.05
24.12.23	0.52	0.14
24.09.25	0.33	0.09
24.06.26	0.36	0.08
24.03.20	0.19	0.04
23.12.20	0.44	0.11
23.09.20	0.30	0.06
23.06.21	0.22	0.05
22.12.22	0.32	0.07
22.09.21	0.13	0.03

투자전략

본 펀드는 S&P SmallCap 600® 지수의 일일 수익률의 2배에 해당하는 수익률을 추구합니다. 프로쉐어 어드바이저(ProShare Advisors)는 펀드 구성 종목들이 조합될 때 목표 수익률과 일치하는 일일 수익률을 창출할 것으로 판단되는 금융 상품에 투자합니다. 해당 지수는 미국에 상장 및 소재한 소형주 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 금융 상품에 투자하여 레버리지 효과를 확보합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks daily investment results that correspond to two times (2x) the daily performance of the S&P SmallCap 600®. The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the Daily Target. The index is designed to measure the performance of small-cap companies listed and domiciled in the U.S. Under normal circumstances, the fund will obtain leveraged exposure to at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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