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iShares Preferred&Income Securities ETF(PFF)은(는) iShares이 운용하는 ICE Ex Listed Preferred&HybridSec TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $118억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-4.17%입니다. 상위 구성종목은 null 3.5%, BApA 3.1%, HPEpC 2.4% 등입니다.

iShares Preferred&Income Securities ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

PFF

한줄 요약보기

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ICE 상장 우선주·하이브리드 증권 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.76

0.06 (0.21%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.80

0.06 (0.21%)

수익률

-2.91%

(1개월)

거래량

3,825,038주

운용사
iShares
기초지수
ICE Ex Listed Preferred&HybridSec TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.4500%)
순자산
$118.38억 (26.10.27 기준)
상장일
2007.03.26
구성종목 수
455개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.91-3.56-5.83-4.1721.8-1.1329.58-3.32
종가 (%) -3.35-4.82-8.48-9.171.37-26.52-26.46-6.91
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 455개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Strategy Inc. 11.5%

 3.53 4,189,631 416,826,388 - -

BApA

Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A

 3.11 6,875,311 368,035,398 53.53 -19.23

HPEpC

Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C

 2.36 1,794,283 279,280,149 155.65 137.68

GOOGM

Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser A

 2.31 5,892,441 272,525,396 46.25 -

SMCIP

Super Micro Computer Inc PRF PERPETUAL USD - 1/20th Int Ser A

 2.27 4,486,005 268,083,659 59.76 -

GOOGN

Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser B

 2.26 5,784,146 266,996,179 46.16 -

WFCpL

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

 2.14 238,207 252,499,420 1,060.00 -7.90

Oracle Corp. 6.5%

 2.06 5,978,500 243,803,230 - -

BACpL

Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-

 1.43 143,854 168,545,101 1,171.64 -2.08

CpN

Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4

 1.22 5,370,942 143,672,698 26.75 -4.92

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency

 1.20 142,215,715 142,215,715 - -

KKR & Co Inc. 6.25%

 1.08 3,093,841 127,125,927 - -

NEEpV

NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 15/02/2029)

 1.06 2,753,842 125,079,504 45.42 -

NEEpS

NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 01/06/2027

 1.04 2,394,742 123,017,897 51.37 -0.77

Microchip Technology Incorporated 7.5%

 1.03 1,778,328 121,424,236 - -

ALBpA

Albemarle Corp PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser A 1/20th Pref St

 1.02 2,750,030 120,093,810 43.67 -21.89

SOMN

Southern Co Unit (2025 Series A Corporate Units 15/12/2028)

 0.98 2,391,374 116,220,776 48.60 -3.49

JPMorgan Chase & Co. 6%

 0.85 4,424,041 100,956,616 - -

BTSGU

BrightSpring Health Services Inc Units

 0.78 478,507 91,686,726 191.61 54.06

JPMorgan Chase & Co. 5.75%

 0.75 4,056,277 88,386,276 - -

NEEpT

NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 01/11/2029)

 0.73 1,797,004 86,669,503 48.23 -1.07

WFCpZ

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

 0.69 4,874,633 81,747,595 16.77 -9.39

JPMpM

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th

 0.65 4,787,689 76,459,393 15.97 -8.28

JPMpL

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int

 0.64 4,428,654 75,198,545 16.98 -9.13

BRKRP

Bruker Corp 6.375% PRF PERPETUAL USD 0.01 - Ser A

 0.62 165,040 73,660,653 446.32 25.21
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PFF
연초 후 수익률 -3.32%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.54 0.16
26.09.01
 0.48 0.15
26.08.03
 0.47 0.14
26.07.01
 0.46 0.14
26.06.01
 0.44 0.14
26.05.01
 0.45 0.14
26.04.01
 0.47 0.14
26.03.02
 0.10 0.03
26.02.02
 0.56 0.18
25.12.19
 0.21 0.07
25.12.01
 0.57 0.18
25.11.03
 0.55 0.17
25.10.01
 0.54 0.17
25.09.02
 0.51 0.16
25.08.01
 0.52 0.16
25.07.01
 0.57 0.17
25.06.02
 0.58 0.17
25.05.01
 0.58 0.17
25.04.01
 0.56 0.17
25.03.03
 0.54 0.17
25.02.03
 0.55 0.18
24.12.18
 0.55 0.18
24.12.02
 0.50 0.16
24.11.01
 0.50 0.17
24.10.01
 0.50 0.17
24.09.03
 0.51 0.16
24.08.01
 0.51 0.16
24.07.01
 0.52 0.16
24.06.03
 0.51 0.16
24.05.01
 0.51 0.16
24.04.01
 0.49 0.16
24.03.01
 0.53 0.17
24.02.01
 0.55 0.18
23.12.14
 0.62 0.19
23.12.01
 0.57 0.18
23.11.01
 0.60 0.17
23.10.02
 0.53 0.16
23.09.01
 0.50 0.15
23.08.01
 0.50 0.16
23.07.03
 0.51 0.16
23.06.01
 0.54 0.17
23.05.01
 0.54 0.17
23.04.03
 0.59 0.19
23.03.01
 0.58 0.19
23.02.01
 0.55 0.19
22.12.15
 0.75 0.24
22.12.01
 0.54 0.17
22.11.01
 0.56 0.17
22.10.03
 0.53 0.17
22.09.01
 0.45 0.15
22.08.01
 0.47 0.16
22.07.01
 0.40 0.13
22.06.01
 0.42 0.15
22.05.02
 0.36 0.12
22.04.01
 0.37 0.14
22.03.01
 0.34 0.12
22.02.01
 0.30 0.11
21.12.16
 0.33 0.13
21.12.01
 0.32 0.12
21.11.01
 0.35 0.14
21.10.01
 0.38 0.15
투자전략
  • 본 투자 상품은 ICE 상장 우선주 및 하이브리드 증권 지수의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE) 또는 나스닥(NASDAQ)에 상장된 미국 달러 표시 우선주, 하이브리드 증권 및 전환 우선주로 구성된 특정 그룹의 성과를 측정합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 증권에 투자할 수 있으며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks to track the investment results of the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, which measures the performance of a select group of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities, hybrid securities and convertible preferred securities listed on the NYSE or NASDAQ. The fund may invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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