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VanEck Russia ETF(RSX)은(는) VanEck이 운용하는 MVIS Russia TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.3300%, 순자산 $0억(2026.10.14 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.99%입니다. 상위 구성종목은 TPIXX 100.0%, MOEX 0.0%, 10NC 0.0% 등입니다.

VanEck Russia ETF

미국 국기

주식

26.10.15(장마감)

RSX

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증권화 채권 중심 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$5.62

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$0.34

0.00 (0.00%)

수익률

0.00%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
VanEck
기초지수
MVIS Russia TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.3300% (0.8300%)
순자산
$0.33억 (26.10.14 기준)
상장일
2007.04.24
구성종목 수
30개
수익률
26.10.15 기준
~
기간별 수익률
26.10.14 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0-0.416.387.994.8-95.02-89.377.39
종가 (%) 00000-82.67-69.560
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 30개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

TPIXX

State Street Instl Trs Pls MMkt Premier

 100.00 33,368,424 33,368,424 1.00 -

MOEX

Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC

 0.00 17,946,312 0 .00 -

10NC

PhosAgro PJSC GDR

 0.00 2 0 .00 -

MNOD

PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR

 0.00 4 0 .00 -

PLZL

Polyus PJSC DR

 0.00 1,155,875 0 .00 -

ATAD

Tatneft PJSC ADR

 0.00 3,393,156 0 .00 -

SGN

Surgutneftegas PJSC ADR

 0.00 1,364,815 0 .00 -44.21

RTS2

Severstal PAO DR

 0.00 3,405,164 0 .00 -

SNGS

Surgutneftegas PJSC

 0.00 125,211,510 0 .00 -

IESK

Irkutsk Electronetwork Co JSC

 0.00 7,410,870 0 .00 -

VTBR

JSC VTB Bank

 0.00 13,375,470 0 .00 -

GMKN

PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel

 0.00 52,917,800 0 .00 -

IRAO

Inter RAO UES PJSC

 0.00 482,502,010 0 .00 -

International Co PJS Co VK

 0.00 2,338,938 0 - -

RTKM

Rostelecom PJSC

 0.00 13,944,591 0 .00 -

RASP

Raspadskaya PJSC

 0.00 730,890 0 .00 -

NLMK

Novolipetsk Steel PJSC

 0.00 22,272,460 0 .00 -

NVTK

NOVATEK PJSC

 0.00 7,452,940 0 .00 -

GAZP

Gazprom PJSC

 0.00 45,772,138 0 .00 -

LKOH

PJSC Lukoil

 0.00 2,063,982 0 .00 -

ROSN

Rosneft Oil Co

 0.00 16,922,345 0 .00 -

EVR

EVRAZ PLC

 0.00 266,000 0 .00 -

TRNFP

Transneft PJSC

 0.00 2,097,200 0 .00 -

PHOR

PhosAgro PJSC

 0.00 705,974 0 .00 -

ALRS

Alrosa PJSC

 0.00 33,188,190 0 .00 -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RSX
연초 후 수익률 1.34%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 3.40 0.01
23.09.29
 46.93 0.31
23.07.27
 49.32 0.34
23.01.12
 8.46 0.03
21.12.20
 5.58 1.52
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS® 러시아 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수에는 러시아 기업의 증권(예탁증권 포함)이 포함됩니다. 일반적으로 러시아 기업으로 간주되는 기업은 러시아에 설립되었거나 러시아 외 지역에 설립되었지만 매출/관련 자산의 50% 이상을 러시아에서 보유한 기업입니다. 이러한 기업에는 중형 시가총액 기업도 포함될 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Russia Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities, which may include depositary receipts, of Russian companies. A company is generally considered to be a Russian company if it is incorporated in Russia or is incorporated outside of Russia but has at least 50% of its revenues/related assets in Russia. Such companies may include medium-capitalization companies. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.15 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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