(HYG) iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF(HYG)은(는) iShares이 운용하는 Markit iBoxx Liquid High Yield TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4900%, 순자산 $175억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.26%입니다. 상위 구성종목은 null 0.9%, null 0.6%, null 0.4% 등입니다.

iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF

미국 국기

채권 월배당 하이일드

26.10.27(장마감)

관심 9

HYG

전일YTM 8.05 %

듀레이션 3.30 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$77.60

0.40 (0.52%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$77.38

0.33 (0.42%)

수익률

0.06%

(1개월)

거래량: 54,993,455주

운용사: iShares

기초지수: Markit iBoxx Liquid High Yield TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4900% (0.4900%)

순자산: $175.26억 (26.10.27 기준)

상장일: 2007.04.04

구성종목 수: 1,339개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.06	-0.86	-0.77	1.26	27.87	18.03	51.83	0.42
종가 (%)	-0.33	-2.11	-3.61	-4.53	7.24	-10.74	-10.5	-3.76

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 1,339개

구성종목 데이터: 26.10.23 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency	0.87	147,270,000	147,270,000	-	-
1261229 Bc Ltd. 10%	0.57	95,445,000	97,444,258	-	-
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	0.44	81,098,000	74,927,408	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	0.41	63,237,000	70,177,627	-	-
Quikrete Holdings Inc 6.375%	0.35	60,212,000	59,923,040	-	-
Prior Rno Property Owner 1 LLC 6.5%	0.34	63,259,000	57,281,684	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	0.32	55,049,000	54,482,825	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	0.31	51,997,000	52,474,053	-	-
HUB International Ltd. 7.25%	0.31	49,970,000	52,041,416	-	-
Centene Corp. 4.625%	0.30	52,774,000	51,587,129	-	-
WULF Compute LLC 7.75%	0.30	50,373,000	51,461,567	-	-
Softbank Group Corp 144a	0.29	50,909,000	50,051,862	-	-
Softbank Group Corp 144a	0.29	49,708,000	48,750,188	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	0.28	43,446,000	46,948,703	-	-
Core Scientific Finance I LLC 7.75%	0.27	47,676,000	45,874,978	-	-
Nexstar Media Inc. 6.5%	0.27	46,353,000	45,364,999	-	-
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 7.25%	0.27	43,484,000	45,362,371	-	-
SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875%	0.27	52,477,000	45,040,333	-	-
Transdigm Inc 144a	0.26	44,085,000	44,330,416	-	-
Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%	0.26	47,676,000	44,090,024	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	0.26	45,326,000	44,038,933	-	-
Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8%	0.25	45,493,000	42,427,277	-	-
Paramount Skydance Corp. 8.25%	0.25	43,045,000	42,212,806	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%	0.24	39,958,000	40,997,778	-	-
TransDigm, Inc. 6.375%	0.24	40,529,000	40,861,857	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HYG: 연초 후 수익률 0.42%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.27 기준

전일 YTM(%): 8.05 %

듀레이션(년): 3.30 년

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.01	0.44	0.34
26.09.01	0.55	0.44
26.08.03	0.48	0.38
26.07.01	0.46	0.37
26.06.01	0.51	0.41
26.05.01	0.52	0.42
26.04.01	0.48	0.38
26.03.02	0.49	0.39
26.02.02	0.49	0.40
25.12.19	0.47	0.38
25.12.01	0.46	0.37
25.11.03	0.51	0.41
25.10.01	0.47	0.38
25.09.02	0.47	0.38
25.08.01	0.50	0.40
25.07.01	0.47	0.38
25.06.02	0.47	0.38
25.05.01	0.51	0.40
25.04.01	0.49	0.38
25.03.03	0.47	0.37
25.02.03	0.45	0.36
24.12.18	0.52	0.41
24.12.02	0.45	0.36
24.11.01	0.50	0.39
24.10.01	0.49	0.39
24.09.03	0.48	0.38
24.08.01	0.52	0.41
24.07.01	0.52	0.40
24.06.03	0.47	0.36
24.05.01	0.52	0.40
24.04.01	0.51	0.40
24.03.01	0.57	0.44
24.02.01	0.50	0.38
23.12.14	0.50	0.38
23.12.01	0.46	0.34
23.11.01	0.53	0.39
23.10.02	0.52	0.39
23.09.01	0.47	0.35
23.08.01	0.47	0.36
23.07.03	0.54	0.40
23.06.01	0.48	0.35
23.05.01	0.43	0.33
23.04.03	0.46	0.34
23.03.01	0.60	0.45
23.02.01	0.48	0.37
22.12.15	0.52	0.40
22.12.01	0.43	0.32
22.11.01	0.38	0.28
22.10.03	0.49	0.35
22.09.01	0.49	0.37
22.08.01	0.39	0.30
22.07.01	0.45	0.33
22.06.01	0.39	0.31
22.05.02	0.39	0.31
22.04.01	0.40	0.33
22.03.01	0.37	0.31
22.02.01	0.36	0.31
21.12.16	0.34	0.30
21.12.01	0.33	0.28
21.11.01	0.32	0.28
21.10.01	0.33	0.29

투자전략

이 펀드는 Markit iBoxx® USD Liquid High Yield Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 기초 지수는 미국에서 판매되는 미국 달러 표시 하이일드 회사채로 구성된 규칙 기반 지수입니다. 펀드는 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 지수를 추종하는 데 도움이 될 것이라고 판단하는 기초 지수 포함 유형의 고정 수익 증권에 자산의 90% 이상을 투자합니다.

The investment seeks to track the investment results of the Markit iBoxx® USD Liquid High Yield Index (the 'underlying index'). The underlying index is a rules-based index consisting of U.S. dollar-denominated, high yield corporate bonds for sale in the U.S. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that the advisor believes will help the fund track the underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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