(FAB) First Trust Multi Cap Val AlphaDEX® ETF 주가,분배금,구성종목

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First Trust Multi Cap Val AlphaDEX® ETF(FAB)은(는) First Trust이 운용하는 NASDAQ AlphaDEX(R) Multi-C Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6600%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.23%입니다. 상위 구성종목은 OVV 0.5%, PR 0.5%, COP 0.5% 등입니다.

First Trust Multi Cap Val AlphaDEX® ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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FAB

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$104.89

0.32 (0.30%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$104.89

0.33 (0.31%)

수익률

4.31%

(1개월)

거래량: 2,777주

운용사: First Trust

기초지수: NASDAQ AlphaDEX(R) Multi-C Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6600% (0.6600%)

순자산: $1.63억 (26.10.27 기준)

상장일: 2007.05.08

구성종목 수: 677개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	4.31	0.31	7.34	22.23	68.84	59.19	179.6	19.2
종가 (%)	4.27	-0.26	6.34	19.98	59.82	44.76	134.3	17.65

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 677개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

OVV Ovintiv Inc	0.53	11,887	862,402	72.55	87.42
PR Permian Resources Corp Class A	0.51	32,542	838,607	25.77	87.10
COP ConocoPhillips	0.51	5,492	831,324	151.37	64.39
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp Class A	0.51	11,965	829,653	69.34	-15.27
STZ Constellation Brands Inc Class A	0.51	6,079	824,434	135.62	0.54
EOG EOG Resources Inc	0.50	4,989	816,600	163.68	59.76
DINO HF Sinclair Corp	0.49	6,404	802,101	125.25	175.12
OXY Occidental Petroleum Corp	0.49	12,424	796,006	64.07	57.76
ALL Allstate Corp	0.49	3,098	792,933	255.95	24.52
EQT EQT Corp	0.48	14,153	776,292	54.85	3.26
DVN Devon Energy Corp	0.47	14,928	770,882	51.64	43.38
FIS Fidelity National Information Services Inc	0.47	20,890	770,214	36.87	-42.54
EXE Expand Energy Corp Ordinary Shares - New	0.47	8,173	768,425	94.02	-13.24
CINF Cincinnati Financial Corp	0.47	4,312	764,561	177.31	10.29
HIG The Hartford Insurance Group Inc	0.47	5,617	763,575	135.94	-0.04
ACGL Arch Capital Group Ltd	0.47	7,441	761,512	102.34	6.69
PTC PTC Inc	0.47	3,919	761,266	194.25	11.50
AMCR Amcor PLC Ordinary Shares	0.47	16,419	758,394	46.19	15.44
BRK.B 버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc	0.46	1,380	757,013	548.56	9.13
CCL Carnival Corporation Ltd	0.46	28,007	752,268	26.86	-10.58
MKL Markel Group Inc	0.46	401	751,474	1,874.00	-12.82
AIG American International Group Inc	0.46	9,235	749,236	81.13	-3.47
EIX Edison International	0.45	12,791	739,064	57.78	2.12
FISV Fiserv Inc	0.45	15,212	735,196	48.33	-28.03
PCG PG&E Corp	0.44	56,105	720,949	12.85	-19.10

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FAB: 연초 후 수익률 19.2%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.53	0.54
26.06.25	0.34	0.35
26.03.26	0.38	0.36
25.12.12	0.56	0.51
25.09.25	0.43	0.38
25.06.26	0.38	0.31
25.03.27	0.24	0.20
24.12.13	0.67	0.58
24.09.26	0.54	0.45
24.06.27	0.49	0.38
24.03.21	0.30	0.24
23.12.22	0.69	0.54
23.09.22	0.53	0.38
23.06.27	0.48	0.33
23.03.24	0.41	0.27
22.12.23	0.69	0.48
22.09.23	0.48	0.31
22.06.24	0.37	0.24
22.03.25	0.28	0.21
21.12.23	0.53	0.39

투자전략

본 펀드는 Nasdaq AlphaDEX® Multi Cap Value Index의 가격 및 수익률(펀드 수수료 및 비용 차감 전)과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX® 선정 방식을 통해 전통적인 지수 대비 긍정적인 알파(위험 조정 수익률)를 창출할 수 있는 NASDAQ US 500 Large Cap Index™, NASDAQ US 600 Mid Cap Index™ 및 NASDAQ US 700 Small Cap Index™에서 가치주를 선별하도록 설계되었습니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of the Nasdaq AlphaDEX® Multi Cap Value Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select value stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM, NASDAQ US 600 Mid Cap Index TM and NASDAQ US 700 Small Cap Index TM that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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