(EDV) Vanguard Extended Duration Trs ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard Extended Duration Trs ETF(EDV)은(는) Vanguard이 운용하는 Bloomberg 20-30Y Treasury Strips TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0500%, 순자산 $39억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-12.97%입니다. 상위 구성종목은 null 1.9%, null 1.8%, null 1.7% 등입니다.

Vanguard Extended Duration Trs ETF

미국 국기

채권

26.10.28(장마감)

관심 6

EDV

전일YTM 5.79 %

듀레이션 23.89 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$58.62

0.74 (1.25%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$58.48

0.77 (1.30%)

수익률

5.19%

(1개월)

거래량: 2,215,652주

운용사: Vanguard

기초지수: Bloomberg 20-30Y Treasury Strips TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0500% (0.0500%)

순자산: $38.60억 (26.10.28 기준)

상장일: 2007.12.06

구성종목 수: 82개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.19	-3.84	-5.76	-12.97	4.92	-48.65	-31.08	-6.4
종가 (%)	3.35	-5.36	-8.56	-17.62	-9	-57.92	-53.75	-9.83

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 82개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.91	382,561,000	75,575,687	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.84	371,059,000	72,708,685	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.73	352,765,000	68,472,110	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.62	222,028,000	64,226,268	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.62	228,691,000	64,222,546	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.61	217,156,000	63,793,095	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.60	228,728,000	63,289,376	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.59	231,342,000	63,166,112	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.59	209,296,000	63,164,174	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.58	325,901,000	62,496,503	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.57	230,686,000	62,208,891	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.56	216,978,000	61,806,561	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.55	206,763,000	61,507,080	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.54	229,419,000	61,067,685	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.53	204,725,000	60,476,486	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.53	201,644,000	60,467,587	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.52	229,709,000	60,357,021	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.52	197,368,000	60,262,231	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.51	193,062,000	59,845,824	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.50	210,678,000	59,562,412	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.46	226,052,000	57,954,649	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.45	197,929,000	57,617,726	-	-
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	1.45	221,682,000	57,531,108	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.45	188,811,000	57,418,464	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	1.45	185,575,000	57,244,849	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

EDV: 연초 후 수익률 -6.4%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.28 기준

전일 YTM(%): 5.79 %

듀레이션(년): 23.89 년

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.01	1.36	0.75
26.07.01	1.34	0.87
26.04.01	1.18	0.76
25.12.18	1.23	0.81
25.10.01	1.17	0.80
25.07.01	1.21	0.81
25.04.01	1.12	0.79
24.12.24	1.23	0.84
24.10.01	0.97	0.77
24.07.01	1.07	0.78
24.04.01	1.01	0.77
23.12.22	0.90	0.74
23.10.02	1.06	0.74
23.07.03	0.84	0.73
23.04.03	0.75	0.67
22.12.23	0.79	0.69
22.10.03	0.79	0.68
22.07.01	0.71	0.71
22.04.01	0.52	0.64
21.12.23	0.48	0.68
21.10.01	0.52	0.71

투자전략

이 투자는 장기 무이자 미국 국채로 구성된 블룸버그 미국 국채 STRIPS 20-30년 균등액면가채권지수(Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index)의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 블룸버그 미국 국채 STRIPS 20-30년 균등액면가채권지수의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 이 지수는 미국 정부의 전폭적인 신뢰와 신용으로 보증되는 20년에서 30년 만기의 무이자 미국 국채(Treasury STRIPS)를 포함합니다. 펀드는 지수를 샘플링하는 방식으로 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 미국 국채에 투자합니다.

The investment seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index of extended-duration zero-coupon U.S. Treasury securities. The advisor employs an indexing investment approach designed to track the performance of the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. This index includes zero-coupon U.S. Treasury securities (Treasury STRIPS), which are backed by the full faith and credit of the U.S. government, with maturities ranging from 20 to 30 years. The fund invests by sampling the index. At least 80% of it's assets will be invested in U.S. Treasury securities held in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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