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VanEck Indonesia ETF(IDX)은(는) VanEck이 운용하는 MVIS Indonesia NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8600%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-42.19%입니다. 상위 구성종목은 BBRI 8.5%, BMRI 7.7%, BBCA 7.5% 등입니다.

VanEck Indonesia ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

IDX

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증권화 채권 중심 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$9.28

0.05 (0.54%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$9.24

0.19 (2.01%)

수익률

-15.62%

(1개월)

거래량

22,336주

운용사
VanEck
기초지수
MVIS Indonesia NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8600% (0.5700%)
순자산
$0.32억 (26.10.27 기준)
상장일
2009.01.15
구성종목 수
67개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -15.62-13.81-30.11-42.19-36.62-47.93-50.57-44.6
종가 (%) -15.71-13.68-30.71-42.92-42.02-55.04-60.57-44.09
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 67개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BBRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

 8.51 16,944,633 2,715,472 .16 -14.51

BMRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

 7.73 11,550,704 2,469,116 .21 -14.06

BBCA

PT Bank Central Asia Tbk

 7.49 8,881,200 2,391,884 .27 -30.64

J36

Jardine Matheson Holdings Ltd

 6.03 32,320 1,926,154 59.60 -10.03

TLK

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR

 5.85 158,721 1,866,559 11.76 -38.33

ASII

PT Astra International Tbk

 5.41 6,756,500 1,727,461 .26 -19.55

AMMN

PT Amman Mineral Internasional Tbk

 4.11 6,293,600 1,312,943 .21 -39.30

BBNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

 2.85 4,979,664 910,401 .18 -15.35

UNTR

PT United Tractors Tbk

 2.33 510,469 745,313 1.46 -8.05

BREN

PT Barito Renewables Energy Tbk

 2.18 5,805,400 694,557 .12 -78.62

BRPT

PT Barito Pacific Tbk

 2.09 9,074,948 666,499 .07 -62.18

TPIA

PT Chandra Asri Pacific Tbk

 2.04 8,663,236 650,550 .08 -80.84

AADI

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

 1.99 987,600 636,635 .64 73.67

BRMS

PT Bumi Resources Minerals Tbk

 1.96 28,396,300 627,205 .02 -65.27

ADRO

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

 1.84 4,326,200 587,416 .14 41.34

BANPU-R

Banpu PCL NVDR

 1.68 1,243,407 537,690 .43 39.48

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

 1.68 1,465,600 536,983 .37 -1.62

EMAS

PT Merdeka Gold Resources Tbk

 1.64 1,524,300 524,473 .34 10.81

MDKA

PT Merdeka Copper Gold Tbk

 1.59 4,574,795 507,866 .11 -9.55

DSSA

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

 1.54 12,860,500 491,265 .04 -83.91

BUMI

PT Bumi Resources Tbk Registered Shs Series -A-

 1.48 66,933,000 474,006 .01 -65.30

E5H

Golden Agri-Resources Ltd

 1.43 2,158,800 455,123 .21 -0.17

ANTM

PT ANTAM (Persero) Tbk

 1.35 2,807,400 431,490 .15 -4.44

EB5

First Resources Ltd

 1.30 144,700 414,655 2.87 84.78

00142

First Pacific Co Ltd

 1.22 657,250 388,776 .59 -17.65
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IDX
연초 후 수익률 -44.6%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 2.02 0.34
24.12.23
 3.85 0.59
23.12.18
 3.56 0.62
22.12.19
 3.46 0.63
21.12.20
 1.07 0.22
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS® 인도네시아 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수에는 인도네시아 기업의 증권이 포함됩니다. 인도네시아 기업이란 일반적으로 인도네시아에 설립되었거나 인도네시아 외 지역에 설립되었지만 매출/관련 자산의 50% 이상을 인도네시아에서 창출하는 기업을 의미합니다. 이러한 기업에는 중소형주 기업도 포함될 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 이루어지지 않습니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Indonesia Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Indonesian companies. A company is generally considered to be an Indonesian company if it is incorporated in Indonesia or is incorporated outside of Indonesia but has at least 50% of its revenues/related assets in Indonesia. Such companies may include small- and medium-capitalization companies. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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