(QAI) NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 주가,분배금,구성종목

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NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF(QAI)은(는) New York Life Investment Management LLC이 운용하는 NYLIM Hedge Multi-Strategy TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0300%, 순자산 $10억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.57%입니다. 상위 구성종목은 FLOT 17.3%, VGSH 14.2%, VGSH 14.2% 등입니다.

NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

미국 국기

기타

26.10.27(장마감)

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QAI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.74

0.19 (0.53%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.71

0.12 (0.33%)

수익률

-1.67%

(1개월)

거래량: 107,202주

운용사: New York Life Investment Management LLC

기초지수: NYLIM Hedge Multi-Strategy TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 1.0300% (0.8100%)

순자산: $9.93억 (26.10.27 기준)

상장일: 2009.03.25

구성종목 수: 118개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.67	-0.87	0.45	6.57	30.39	23.06	44.65	6.55
종가 (%)	-1.65	-0.86	0.58	5.03	21.15	11.41	23.63	6.65

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 118개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	17.33	3,364,030	171,565,509	51.00	3.43
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	14.21	2,437,044	140,751,476	57.75	1.10
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	14.21	2,437,044	140,751,476	57.75	1.10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	8.94	1,277,199	88,548,207	-	12.03
FLBL Franklin Senior Loan ETF	8.44	3,678,608	83,614,761	22.73	2.44
FLRN State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF	5.46	1,753,796	54,034,455	30.81	3.43
EMXC iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF	4.76	516,852	47,152,408	91.23	26.24
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	4.61	328,816	45,682,407	138.93	16.55
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	3.61	1,094,839	35,779,339	-	18.04
ICVT iShares Convertible Bond ETF	3.41	321,201	33,799,982	105.23	7.94
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	3.10	537,113	30,658,410	57.08	5.88
XLC State Street® CommServSelSectSPDR®ETF	3.07	293,055	30,433,762	103.85	-10.99
PFFD Global X US Preferred ETF	2.72	1,571,641	26,922,211	17.13	-4.94
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF	2.68	718,303	26,512,563	36.91	3.13
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	2.59	526,036	25,607,432	48.68	-0.70
VO Vanguard MStar Mid Cap ETF	2.35	286,605	23,289,522	81.26	13.20
CWB State Street® SPDR® Blmbg Cnvrt Secs ETF	2.34	243,880	23,205,182	95.15	7.91
UUP Invesco DB US Dollar Bullish	2.29	780,773	22,650,225	29.01	7.33
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2.20	74,089	21,823,656	-	18.15
MUB iShares National Muni Bond ETF	2.18	208,330	21,628,821	103.82	-0.70
FLIN Franklin FTSE India ETF	2.00	595,354	19,789,566	33.24	-13.86
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	1.97	19,512,176	19,512,176	1.00	27.09
DBA Invesco DB Agriculture	1.91	684,498	18,892,145	27.60	8.15
MCHI iShares MSCI China ETF	1.85	373,381	18,340,476	49.12	-17.69
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	-2.10	279,464	-20,831,246	-74.54	27.09
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency	-2.59	248,626	-25,655,717	-103.19	-4.21

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

QAI: 연초 후 수익률 6.55%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.30	1.48	0.50
24.12.30	2.17	0.70
23.12.28	3.91	1.23
22.12.29	1.97	0.57
21.12.29	0.28	0.09
20.12.30	1.95	0.63

투자전략

본 펀드는 기초 지수인 NYLI 헤지 멀티 전략 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 결과를 추구합니다. 본 펀드는 "펀드 오브 펀드(fund of funds)"로서, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 기초 지수에 포함된 투자 자산(기초 펀드 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 해당 지수의 규칙 기반 방법론에 따라 선정된 여러 구성 요소("기초 지수 구성 요소")로 구성됩니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance of its underlying index, the NYLI Hedge Multi-Strategy Index. The fund is a 'fund of funds' which means it will invest, under normal circumstances, at least 80% of its assets, (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The Advisor is the index provider for the underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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