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VanEck Brazil Small-Cap ETF(BRF)은(는) VanEck이 운용하는 MVIS Brazil Small Cap NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.1700%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은34.79%입니다. 상위 구성종목은 ALUP11 3.6%, FLRY3 3.5%, PAGS 3.5% 등입니다.

VanEck Brazil Small-Cap ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

BRF

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증권화 채권 중심 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$14.17

0.15 (1.07%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.35

수익률

24.92%

(1개월)

거래량

20,939주

운용사
VanEck
기초지수
MVIS Brazil Small Cap NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.1700% (0.6000%)
순자산
$0.19억 (26.10.27 기준)
상장일
2009.05.12
구성종목 수
92개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.23 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 24.9226.015.1134.7954.4947.5759.1326.01
종가 (%) 24.4825.364.6928.5232.6617.738.1425.91
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 92개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

 3.61 116,793 692,489 5.93 2.36

FLRY3

Fleury SA

 3.50 164,137 671,069 4.09 50.00

PAGS

PagSeguro Digital Ltd Class A

 3.48 77,969 667,415 8.56 -4.36

SMFT3

Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA Ordinary Shares

 3.47 215,000 666,624 3.10 -27.23

INTR

Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A

 2.86 117,244 548,702 4.68 -43.48

CYRE3

Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part

 2.69 142,350 516,947 3.63 -33.73

GGPS3

GPS Participacoes E Empreendimentos SA

 2.67 229,700 512,054 2.23 -25.43

SAPR11

CIA Saneamento Do Parana-SANEPAR Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares)

 2.62 79,500 502,551 6.32 -13.58

ORVR3

Orizon Valorizacao De Residuos SA Ordinary Shares

 2.37 155,800 455,400 2.92 -9.27

CURY3

Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares

 2.37 90,750 454,636 5.01 -11.04

ITRN

Ituran Location and Control Ltd

 2.14 7,993 411,080 51.43 25.39

SID

Companhia Siderurgica Nacional ADR

 1.99 419,412 382,420 .91 -43.01

ARCO

Arcos Dorados Holdings Inc Class A

 1.93 52,726 371,191 7.04 -1.23

SLVM

Sylvamo Corp Ordinary Shares When Issued

 1.92 11,274 367,758 32.62 -28.52

BRAP4

Bradespar SA

 1.91 102,900 366,640 3.56 -3.22

JHSF3

JHSF Participacoes SA

 1.84 178,950 353,898 1.98 43.50

AURE3

Auren Energia SA

 1.84 177,600 353,528 1.99 -9.35

SLCE3

SLC Agricola SA

 1.83 108,762 351,108 3.23 22.31

IRBR3

IRB Brasil Resseguros SA

 1.78 29,923 341,609 11.42 17.86

BRAV3

Brava Energia SA Ordinary Shares

 1.73 93,759 331,121 3.53 14.10

IGTI11

Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)

 1.72 72,650 329,418 4.53 -0.25

COGN3

CognaEducacao SA

 1.66 900,510 318,193 .35 -39.10

UNIP6

Unipar Carbocloro SA Class B

 1.57 30,200 301,472 9.98 -6.85

BRSR6

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-

 1.55 110,450 296,893 2.69 0.14

KAR

Karoon Energy Ltd

 1.51 243,603 289,401 1.19 14.48
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BRF
연초 후 수익률 26.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 5.39 0.89
24.12.23
 3.80 0.45
23.12.18
 4.97 0.88
22.12.19
 4.23 0.56
21.12.20
 2.97 0.49
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS® 브라질 소형주 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 브라질 소형주 기업의 증권을 포함합니다. 일반적으로 브라질에 설립되었거나 브라질 외 지역에 설립되었지만 매출/관련 자산의 50% 이상을 브라질에서 창출하는 기업을 브라질 기업으로 간주합니다.

    The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Brazil Small-Cap Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Brazilian small-capitalization companies. A company is generally considered to be a Brazilian company if it is incorporated in Brazil or is incorporated outside of Brazil but has at least 50% of its revenues/related assets in Brazil.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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