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3개월
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3년
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연초 이후
괴리율 3개월 평균(%)
분배락일/분배금(원)
-9.41
-29.87
10.32
34.72
197.30
-
9.76
0.32
25.12.29
380
-
-
-
-
-2.35
-24.02
21.78
42.49
235.16
-
31.35
0.41
25.12.29
30
-
-
-
-
-5.54
-28.53
14.69
54.06
-
-
28.90
0.36
-
-
-
-
-
-4.74
-15.29
7.43
20.86
94.66
121.84
8.06
0.14
26.07.30
255
26.04.29
235
26.01.29
225
25.10.30
222
25.07.30
207
-
-
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비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 KoAct 미국나스닥성장기업액티브 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 팔란티어/Palantir Technologies Inc -A, 샌디스크/Sandisk Corp/DE, Snowflake Inc - CL A 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 Nasdaq100 Emini 2026 09, 엔비디아/NVIDIA Corp, 샌디스크/Sandisk Corp/DE, Dell Technologies Inc, Bloom Energy Corp 외 4개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 TIGER 미국나스닥100이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국나스닥100 입니다.
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운용사
상장일
순자산(억원)
거래량(주)
거래대금(억원)
현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성
총보수(%)
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
(최근NAV기준)
(최근NAV기준)
연간배당이력(회)
미래에셋운용
2022.02.22
6,480
200,359
76
38,210
90(0.24%)
1등급 (매우높은위험)
0.2090
0.0010
0.0200
0.0200
0.2500
0.3400
0.3602
X
1.00
1
타임폴리오자산운용
2022.05.11
24,291
641,417
293
45,400
175(0.39%)
1등급 (매우높은위험)
0.6900
0.0400
0.0400
0.0300
0.8000
0.8900
1.5098
X
0.07
1
삼성액티브자산운용
2025.02.25
5,738
555,296
101
18,120
85(0.47%)
2등급 (높은위험)
0.4500
0.0100
0.0200
0.0200
0.5000
0.6000
2.0319
X
0.00
-
미래에셋운용
2010.10.18
113,661
5,543,924
9,760
176,020
100(0.06%)
2등급 (높은위험)
0.0002
0.0001
0.0050
0.0015
0.0068
0.0900
0.1356
X
0.53
4
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 KoAct 미국나스닥성장기업액티브 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 팔란티어/Palantir Technologies Inc -A, 샌디스크/Sandisk Corp/DE, Snowflake Inc - CL A 입니다.
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총보수가 가장 저렴한 상품은 TIGER 미국나스닥100이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국나스닥100 입니다.
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구성종목 수
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOP10 비중합(%)
듀레이션
9
Nasdaq100 Emini 2026 09
62.3
미국나스닥100 TRS 1
0.5
미국나스닥100 TRS 231103-01
0.5
미국나스닥100 TRS 3
0.2
미국나스닥100 TRS 260722-15
-0.2
미국나스닥100 TRS 2
-0.3
원화현금
96.3
[USD] 예금
3.0
설정현금액
-
-
-
162.3
채권 0년, 펀드 0년
44
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
7.8
샌디스크/Sandisk Corp/DE
SNDK US
5.2
Dell Technologies Inc
DELL US
5.0
Bloom Energy Corp
BE US
4.7
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.0
SK hynix Inc
SKHY US
3.8
Nasdaq100 Emini 2026 09
3.5
Robinhood Markets Inc
HOOD US
3.5
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
3.4
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
3.3
44.2
-
49
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A
PLTR US
8.5
샌디스크/Sandisk Corp/DE
SNDK US
6.2
Snowflake Inc - CL A
SNOW US
5.9
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
5.3
마이크론/Micron Technology Inc
MU US
4.7
루멘텀/Lumentum Holdings Inc
LITE US
3.7
Bloom Energy Corp
BE US
3.4
스트래티지/Strategy Inc
MSTR US
3.2
써클/CIRCLE INTERNET GROUP INC
CRCL US
3.1
Dell Technologies Inc
DELL US
3.1
47.1
-
104
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
8.9
애플/Apple Inc
AAPL US
7.5
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
5.9
마이크론/Micron Technology Inc
MU US
5.0
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.4
Advanced Micro Devices Inc
AMD US
3.4
알파벳 A/Alphabet Inc
GOOGL US
3.1
알파벳 C/Alphabet Inc C
GOOG US
2.9
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A
META US
2.9
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
2.8
46.8
-
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