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구성 종목

한국 26.10.12 기준

구분

490590

개인 퇴직

해외주식 월말배당 환노출

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜

491620

개인 퇴직

해외주식 월말배당 환노출

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜

480040

개인 퇴직

해외주식 월중배당 환노출

ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

493810

개인 퇴직

해외주식 월중배당 환노출

TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜

0008S0

개인 퇴직

해외주식 월중배당 환노출

TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜

수익률 추이

수익률(%)

1개월

3개월

6개월

1년

3년

5년

연초 이후

괴리율 3개월 평균(%)

닫기

괴리율 3개월 평균(%)

괴리율(%) =	ETF 시장가격(종가)	- 1
괴리율(%) =	ETF 기준가격(NAV)	- 1

분배락일/분배금(원)

1년
3년
5년
10년

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜

ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜

TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜

수익률(NAV) 그래프는 분배금 재투자를 가정한 수정기준가로 제공합니다.
수익률에는 실비용(총보수+기타비용+매매중개수수료율)이 이미 반영되어 있습니다.

7.27

-5.34

22.88

24.66

29.01

0.29

26.09.29

188

26.08.28

235

26.07.30

218

26.06.29

377

26.05.28

323

4.80

-6.50

11.82

14.54

11.51

0.23

26.09.29

133

26.08.28

177

26.07.30

161

26.06.29

271

26.05.28

240

6.08

-16.10

12.65

51.50

41.65

0.45

26.09.14

433

26.08.13

466

26.07.14

569

26.06.12

612

26.05.14

243

3.69

-4.72

6.92

10.26

5.74

0.19

26.09.14

138

26.08.13

150

26.07.14

155

26.06.12

158

26.05.14

162

-2.91

-8.50

-2.93

17.09

12.32

0.20

26.09.14

26.08.13

103

26.07.14

104

26.06.12

106

26.05.14

102

비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 스왑(키움증권), 스왑(한국투자증권), 원화현금 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 엔비디아/NVIDIA Corp, 알파벳 A/Alphabet Inc, Advanced Micro Devices Inc, 마이크론/Micron Technology Inc, TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 외 5개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜, RISE 미국테크100데일리고정커버드콜, TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜, TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 입니다.

운용사

상장일

순자산(억원)

거래량(주)

거래대금(억원)

현재가(원)

투자위험

운용보수(%)

판매보수(%)

수탁보수(%)

사무보수(%)

총보수
(연, %)

합성 총보수(%)

실부담비율(%)

월배당 여부

연분배율(%)
(최근분배율*12)

연분배율(%)
(최근NAV기준)

연간배당이력(회)

KB운용

2024.10.02

8,093

1,065,853

149

14,015

295(2.06%)

1등급 (매우높은위험)

0.2090

0.0010

0.0200

0.2500

0.3300

0.5618

15.84

20.30

KB운용

2024.10.02

5,984

772,907

10,355

80(0.77%)

2등급 (높은위험)

0.2090

0.0010

0.0200

0.2500

0.3300

0.5863

15.30

21.46

한국투자신탁운용

2024.04.23

2,119

318,210

14,095

510(3.49%)

2등급 (높은위험)

0.4200

0.0100

0.4500

0.5200

0.5413

37.56

23.99

미래에셋운용

2024.10.15

2,429

428,693

11,385

5(0.04%)

2등급 (높은위험)

0.2090

0.0010

0.0200

0.2500

0.3300

0.4754

15.12

16.00

미래에셋운용

2025.01.17

2,945

344,175

9,400

170(1.84%)

2등급 (높은위험)

0.2090

0.0010

0.0200

0.2500

0.3200

0.4916

12.08

12.75

구성종목 수

종목비중
TOP10

종목 /
비중(%)

TOP10 비중합(%)

듀레이션

마벨/Marvell Technology Inc

MRVL

15.1

엔비디아/NVIDIA Corp

NVDA

13.2

알파벳 A/Alphabet Inc

GOOGL

12.4

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

PLTR

4.5

Advanced Micro Devices Inc

AMD

4.5

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus

485690

4.3

Arista Networks Inc

ANET

4.2

마이크론/Micron Technology Inc

4.1

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

TSM

4.1

인텔/INTEL ORD

INTC

4.0

70.4

102

INVESCO NASDAQ 100 ETF

QQQM

15.2

엔비디아/NVIDIA Corp

NVDA

7.7

애플/Apple Inc

AAPL

7.3

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

MSFT

7.2

알파벳 A/Alphabet Inc

GOOGL

6.1

아마존/Amazon.com Inc

AMZN

4.7

Nasdaq100 Emini 2026 12

4.0

브로드컴/BROADCOM LTD

AVGO

3.2

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

META

5.7

마이크론/Micron Technology Inc

4.1

Advanced Micro Devices Inc

AMD

3.6

99.6

102

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD

7.0

Texas Instruments Inc

TXN

4.2

QUALCOMM Inc

QCOM

3.9

PROCTER & GAMBLE CO/THE

3.9

CHEVRON ORD

CVX

3.8

Coca-Cola Co

3.8

ConocoPhillips

COP

3.7

Merck & Co

MRK

3.6

Unitedhealth Group

UNH

3.6

Amgen Corp

AMGN

3.5

41.0

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