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연초 이후
괴리율 3개월 평균(%)
분배락일/분배금(원)
-7.13
-11.49
8.34
18.81
95.48
124.77
8.16
0.11
26.07.30
83
26.04.29
68
26.01.29
68
25.10.30
63
25.07.30
59
-7.15
-11.50
8.26
18.70
94.74
123.20
8.05
0.12
26.07.30
255
26.04.29
235
26.01.29
225
25.10.30
222
25.07.30
207
-7.15
-11.51
8.22
18.66
94.64
123.69
8.04
0.11
26.07.30
45
26.04.29
40
26.01.29
38
25.10.30
38
25.07.30
35
-7.15
-11.52
8.38
18.87
95.36
124.21
8.18
0.12
26.06.29
50
26.03.30
40
25.12.29
47
25.09.29
38
25.06.27
33
-
-
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비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 RISE 미국나스닥100 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, 마이크론/Micron Technology Inc, 아마존/Amazon.com Inc 외 5개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 KODEX 미국나스닥100, ACE 미국나스닥100, RISE 미국나스닥100이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국나스닥100 입니다.
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운용사
상장일
순자산(억원)
거래량(주)
거래대금(억원)
현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성
총보수(%)
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
(최근NAV기준)
(최근NAV기준)
연간배당이력(회)
삼성운용
2021.04.09
90,741
14,800,952
3,885
26,230
80(0.31%)
2등급 (높은위험)
0.0001
0.0010
0.0050
0.0001
0.0062
0.1000
0.1601
X
1.08
4
미래에셋운용
2010.10.18
114,595
2,284,160
4,009
175,425
495(0.28%)
2등급 (높은위험)
0.0002
0.0001
0.0050
0.0015
0.0068
0.1000
0.1451
X
0.53
4
한국투자신탁운용
2020.10.29
34,027
499,120
151
30,155
90(0.30%)
2등급 (높은위험)
0.0001
0.0001
0.0050
0.0010
0.0062
0.1000
0.1365
X
0.53
4
KB운용
2020.11.06
15,467
178,495
52
29,250
65(0.22%)
2등급 (높은위험)
0.0001
0.0001
0.0050
0.0010
0.0062
0.1000
0.1260
X
0.60
4
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 RISE 미국나스닥100 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, 마이크론/Micron Technology Inc, 아마존/Amazon.com Inc 외 5개 입니다.
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구성종목 수
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOP10 비중합(%)
듀레이션
104
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA
8.2
애플/Apple Inc
AAPL
7.9
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT
6.1
마이크론/Micron Technology Inc
MU
4.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN
4.4
Advanced Micro Devices Inc
AMD
3.6
알파벳 A/Alphabet Inc
GOOGL
3.3
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A
META
3.2
알파벳 C/Alphabet Inc C
GOOG
3.0
테슬라/Tesla Inc
TSLA
2.9
47.2
-
103
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA
8.2
애플/Apple Inc
AAPL
7.9
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT
6.1
마이크론/Micron Technology Inc
MU
4.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN
4.4
Advanced Micro Devices Inc
AMD
3.6
알파벳 A/Alphabet Inc
GOOGL
3.3
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A
META
3.2
알파벳 C/Alphabet Inc C
GOOG
3.0
테슬라/Tesla Inc
TSLA
2.9
47.2
-
104
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA
8.2
애플/Apple Inc
AAPL
7.9
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT
6.0
마이크론/Micron Technology Inc
MU
4.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN
4.4
Advanced Micro Devices Inc
AMD
3.6
알파벳 A/Alphabet Inc
GOOGL
3.3
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A
META
3.2
알파벳 C/Alphabet Inc C
GOOG
3.0
테슬라/Tesla Inc
TSLA
2.9
47.1
-
103
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA
8.2
애플/Apple Inc
AAPL
7.9
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT
6.1
마이크론/Micron Technology Inc
MU
4.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN
4.4
Advanced Micro Devices Inc
AMD
3.6
알파벳 A/Alphabet Inc
GOOGL
3.3
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A
META
3.2
알파벳 C/Alphabet Inc C
GOOG
3.0
테슬라/Tesla Inc
TSLA
2.9
47.2
-
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 RISE 미국나스닥100 이며
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