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괴리율 3개월 평균(%)
분배락일/분배금(원)
-0.50
-1.88
5.44
18.37
66.97
-
7.79
0.18
26.08.13
102
26.07.14
103
26.06.12
101
26.05.14
100
26.04.14
99
0.99
-0.93
9.39
28.80
65.25
-
23.55
0.16
26.07.30
37
26.06.29
45
26.05.28
36
26.04.29
33
26.03.30
36
0.88
-1.03
9.06
27.97
-
-
22.97
0.26
26.08.13
103
26.07.14
104
26.06.12
106
26.05.14
102
26.04.14
101
-1.92
-5.24
2.46
14.01
-
-
4.75
-0.04
26.07.30
70
26.06.29
74
26.05.28
73
26.04.29
71
26.03.30
69
-
-
-
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비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 TIGER 미국배당다우존스 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 Merck & Co, ABBOTT LABORATORIES, Amgen Corp 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, Amgen Corp, 애플/Apple Inc, CHEVRON ORD, Merck & Co 외 6개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 TIGER 미국배당다우존스이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국배당다우존스 입니다.
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운용사
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순자산(억원)
거래량(주)
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현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성
총보수(%)
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
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(최근분배율*12)
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주식 분할•병합에 따라 분배율이 달라질 수 있습니다.
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연분배율(%)
(최근NAV기준)
(최근NAV기준)
연간배당이력(회)
삼성운용
2022.09.27
17,011
730,051
93
12,795
20(0.16%)
3등급 (다소높은위험)
0.1690
0.0010
0.0100
0.0100
0.1900
0.2600
0.3741
O
9.40
9.21
12
미래에셋운용
2023.06.20
43,652
1,473,333
226
15,345
60(0.39%)
2등급 (높은위험)
0.0030
0.0010
0.0030
0.0030
0.0100
0.0600
0.1041
O
2.85
2.85
12
미래에셋운용
2025.01.17
2,981
331,501
34
10,180
50(0.49%)
2등급 (높은위험)
0.2090
0.0010
0.0200
0.0200
0.2500
0.3300
0.4812
O
12.11
11.45
12
한국투자신탁운용
2025.05.13
788
22,535
3
11,320
0(0.00%)
2등급 (높은위험)
0.1200
0.0050
0.0200
0.0050
0.1500
0.4300
0.5563
O
7.39
7.31
12
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 TIGER 미국배당다우존스 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 Merck & Co, ABBOTT LABORATORIES, Amgen Corp 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, Amgen Corp, 애플/Apple Inc, CHEVRON ORD, Merck & Co 외 6개 입니다.
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구성종목 수
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOP10 비중합(%)
듀레이션
37
VANGUARD S&P 500 ETF
VOO US
30.4
AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND
DIVO US
15.0
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
3.4
Amgen Corp
AMGN US
2.9
VISA INC-CLASS A SHARES/비자
V US
2.9
애플/Apple Inc
AAPL US
2.8
GOLDMAN_SACHS_GROUP
GS US
2.8
Caterpillar
CAT US
2.8
JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스
JPM US
2.7
CHEVRON ORD
CVX US
2.5
68.2
-
101
Merck & Co
MRK US
5.0
ABBOTT LABORATORIES
ABT US
4.9
Amgen Corp
AMGN US
4.8
Coca-Cola Co
KO US
4.3
HOME_DEPOT
HD US
4.0
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
VZ US
3.9
ConocoPhillips
COP US
3.9
CHEVRON ORD
CVX US
3.9
Unitedhealth Group
UNH US
3.9
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PG US
3.8
42.4
-
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD US
6.3
Merck & Co
MRK US
4.5
ABBOTT LABORATORIES
ABT US
4.4
Amgen Corp
AMGN US
4.4
Coca-Cola Co
KO US
3.9
HOME_DEPOT
HD US
3.6
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
VZ US
3.6
ConocoPhillips
COP US
3.5
CHEVRON ORD
CVX US
3.5
Unitedhealth Group
UNH US
3.5
41.2
-
207
JPMorgan US Equity Premium Income Active
20.7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac
20.5
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income
7.2
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
7.1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.0
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ET
5.0
엔비디아/NVIDIA Corp
NVD GY
2.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
2.3
애플/Apple Inc
AAPL US
1.3
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS E
1.1
72.8
-
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